Отчеты по движению денежных средств в разрезе проектов теперь можно заказать отдельно - в комплекте из 2-х отчетов.

Отчеты показывают поступления и списания денежных средств на расчетных счетах и в кассе предприятия в разрезе проектов и статей ДДС.

Показатели:

🔹 Приход, рассчитывается как сумма дебетовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
🔹 Расход, рассчитывается как сумма кредитовых оборотов по счетам банка (51, 52) и кассы (50).
🔹 Чистый денежный поток, рассчитывается как разность прихода и расхода.

В разделе «Главное – Настройки – Функциональность» должно быть включено использование субконто «Статьи движения денег».

В комплекте "Проекты" два отчета по ДДС – простой и расширенный. В расширенном отчете присутствует группировка по корреспондирующему субконто (в основном, это контрагенты).

В каждом отчете 7 готовых вариантов:

🔹 развернуто по проектам

🔹 подробно по проектам

🔹 по месяцам и по проектам

🔹 детальный отчет

Каждый из этих вариантов представлен в рублях и валюте.

Отчет строится по проводкам по счетам учета кассы и банка – вы можете их сами настроить. В валютных вариантах к счетам учета в рублях добавляются счета учета в валюте.

Данные отчета группируются по проектам, организациям, виду движения ДС, статьям движения денежных средств и первичным документам.

Простой отчет по движению денег

Этот отчет показывает обороты по расчетным счетам и кассам организации в разрезе проектов.

Расширенный отчет по движению денег

В расширенном отчете по движению денег, в отличие от простого отчета, присутствует группировка по 2-м корреспондирующим субконто (в основном, это контрагенты и договоры).

Цены и условия поставки – на этой странице.

Онлайн заказ